百家乐,百家乐官方网站,百家乐APP下载

　　公告送出日期：2025年8月8日1.公告基本信息基金名称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券基金主代码000674基金合同生效日2020年6月5日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2025年7月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2025年的第五次分红下属分级基金的基金简称中海中短债债券A下属分级基金的交易代码000674截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）0.9324截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）8822191.44本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0400注（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为12次（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求2与分红相关的其他信息权益登记日2025年8月11日除息日2025年8月11日现金红利发放日2025年8月12日分红对象权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。